FISCH Bond Global Corporates Fund
Investiert global in breit diversifizierte Unternehmensanleihen in Hartwährung ohne Rating-Beschränkung.
Das Durchschnittsrating des Portfolios ist Investment Grade.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond Global Corporates Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 330'557'293 EUR
- Fondsvermögen per
- 16.05.2024
- Benchmark
- 65% Barc Global Agg Corp, 25% CEMBI, 10% ICE DM HY
- Startzeitpunkt der Strategie
- 30.06.2014
- Aufgelegt am
- 30.06.2014
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
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FISCH Bond Glob Corp Fund AC | LU1461846260 | Retail | 16.05.2024 | CHF | 95.85 | 1.50 % | -0.98 % | -4.37 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund AD | LU1461846344 | Retail | 16.05.2024 | USD | 118.68 | 1.70 % | 0.53 % | -1.40 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund AE | LU1461846427 | Retail | 16.05.2024 | EUR | 102.37 | 1.63 % | -0.01 % | -3.08 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 | LU1461846690 | Retail | 16.05.2024 | EUR | 85.17 | 1.64 % | 0.00 % | -3.10 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund BC | LU1075315488 | Institutionell | 16.05.2024 | CHF | 108.59 | 1.52 % | -0.82 % | -3.87 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund BD | LU1882613703 | Institutionell | 16.05.2024 | USD | 119.55 | 1.72 % | 0.72 % | -0.91 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund BE | LU1075314754 | Institutionell | 16.05.2024 | EUR | 118.01 | 1.65 % | 0.18 % | -2.60 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund FE2 | LU2262307007 | Institutionell | 16.05.2024 | EUR | 83.31 | 1.66 % | 0.23 % | -2.55 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund GC | LU1975522472 | Institutionell | 16.05.2024 | CHF | 100.08 | 1.52 % | -0.75 % | -3.75 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund GE | LU1975521581 | Institutionell | 16.05.2024 | EUR | 104.97 | 1.66 % | 0.22 % | -2.50 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund ME | LU2555778161 | Institutionell | EUR |
Ansprechpartner
-
Sikandar Salam
Managing Director, Head of Sales & Relationship Management
Germany
T +49 69 9675 8211
sikandar-salam@fisch-am.com
-
Dr. Henning Fock
Senior Sales & Relationship Manager Sales Germany
T +49 69 9675 8213
henning-fock@fisch-am.com