FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
Defensiv ausgerichtete Strategie.
Ausschliesslich Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität in Hartwährung aus Schwellenländern.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 284'786'667 EUR
- Fondsvermögen per
- 16.05.2024
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG EUR, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG CHF, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG USD
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2010
- Aufgelegt am
- 31.05.2010
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Bond EM Corp Def AC | LU0504482406 | Retail | 16.05.2024 | CHF | 106.47 | 1.36 % | -0.91 % | -5.47 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def AD | LU0508301107 | Retail | 16.05.2024 | USD | 138.27 | 1.56 % | 0.61 % | -2.73 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def AE | LU0504482315 | Retail | 16.05.2024 | EUR | 118.22 | 1.50 % | -0.03 % | -4.51 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BC | LU0504482661 | Institutionell | 16.05.2024 | CHF | 116.16 | 1.41 % | -0.73 % | -4.87 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BD | LU0542658678 | Institutionell | 16.05.2024 | USD | 141.78 | 1.60 % | 0.86 % | -2.11 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BE | LU0504482588 | Institutionell | 16.05.2024 | EUR | 129.28 | 1.51 % | 0.22 % | -3.90 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BE2 | LU0562928027 | Institutionell | 16.05.2024 | EUR | 84.59 | 1.52 % | 0.23 % | -3.89 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def MC | LU1662787081 | Institutionell | 16.05.2024 | CHF | 92.17 | 1.43 % | -0.46 % | -4.34 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def RE | LU1746216750 | Retail | 16.05.2024 | EUR | 92.59 | 1.52 % | 0.15 % | -4.08 % |
Ansprechpartner
-
Sikandar Salam
Managing Director, Head of Sales & Relationship Management
Germany
T +49 69 9675 8211
sikandar-salam@fisch-am.com
-
Dr. Henning Fock
Senior Sales & Relationship Manager Sales Germany
T +49 69 9675 8213
henning-fock@fisch-am.com